招商招旭纯债C (003860.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.36万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3837元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债D | ||||
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招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3837元 | 1.7047元 |
| 2024-12-24 | 1.3848元 | 1.7058元 |
| 2024-12-23 | 1.3862元 | 1.7072元 |
| 2024-12-20 | 1.3855元 | 1.7065元 |
| 2024-12-19 | 1.3830元 | 1.7040元 |
| 2024-12-18 | 1.3835元 | 1.7045元 |
| 2024-12-17 | 1.3852元 | 1.7062元 |
| 2024-12-16 | 1.3860元 | 1.7070元 |
| 2024-12-13 | 1.3836元 | 1.7046元 |
| 2024-12-12 | 1.3813元 | 1.7023元 |
| 2024-12-11 | 1.3809元 | 1.7019元 |
| 2024-12-10 | 1.3809元 | 1.7019元 |
| 2024-12-09 | 1.3771元 | 1.6981元 |
| 2024-12-06 | 1.3762元 | 1.6972元 |
| 2024-12-05 | 1.3764元 | 1.6974元 |
| 2024-12-04 | 1.3760元 | 1.6970元 |
| 2024-12-03 | 1.3745元 | 1.6955元 |
| 2024-12-02 | 1.3746元 | 1.6956元 |
| 2024-11-29 | 1.3720元 | 1.6930元 |
| 2024-11-28 | 1.3708元 | 1.6918元 |
| 2024-11-27 | 1.3699元 | 1.6909元 |
| 2024-11-26 | 1.3695元 | 1.6905元 |
| 2024-11-25 | 1.3690元 | 1.6900元 |
| 2024-11-22 | 1.3681元 | 1.6891元 |
| 2024-11-21 | 1.3677元 | 1.6887元 |
| 2024-11-20 | 1.3672元 | 1.6882元 |
| 2024-11-19 | 1.3672元 | 1.6882元 |
| 2024-11-18 | 1.3671元 | 1.6881元 |
| 2024-11-15 | 1.3672元 | 1.6882元 |
| 2024-11-14 | 1.3669元 | 1.6879元 |
| 2024-11-13 | 1.3669元 | 1.6879元 |
| 2024-11-12 | 1.3669元 | 1.6879元 |
| 2024-11-11 | 1.3663元 | 1.6873元 |
| 2024-11-08 | 1.3657元 | 1.6867元 |
| 2024-11-07 | 1.3654元 | 1.6864元 |
| 2024-11-06 | 1.3646元 | 1.6856元 |
| 2024-11-05 | 1.3644元 | 1.6854元 |
| 2024-11-04 | 1.3641元 | 1.6851元 |
| 2024-11-01 | 1.3636元 | 1.6846元 |
| 2024-10-31 | 1.3627元 | 1.6837元 |
| 2024-10-30 | 1.3622元 | 1.6832元 |
| 2024-10-29 | 1.3621元 | 1.6831元 |
| 2024-10-28 | 1.3623元 | 1.6833元 |
| 2024-10-25 | 1.3626元 | 1.6836元 |
| 2024-10-24 | 1.3627元 | 1.6837元 |
| 2024-10-23 | 1.3629元 | 1.6839元 |
| 2024-10-22 | 1.3641元 | 1.6851元 |
| 2024-10-21 | 1.3648元 | 1.6858元 |
| 2024-10-18 | 1.3648元 | 1.6858元 |
| 2024-10-17 | 1.3648元 | 1.6858元 |
