招商招旭纯债C(003860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3641元 | 1.6851元 |
| 2024-07-30 | 1.3639元 | 1.6849元 |
| 2024-07-29 | 1.3635元 | 1.6845元 |
| 2024-07-26 | 1.3624元 | 1.6834元 |
| 2024-07-25 | 1.3618元 | 1.6828元 |
| 2024-07-24 | 1.3610元 | 1.6820元 |
| 2024-07-23 | 1.3608元 | 1.6818元 |
| 2024-07-22 | 1.3602元 | 1.6812元 |
| 2024-07-19 | 1.3592元 | 1.6802元 |
| 2024-07-18 | 1.3590元 | 1.6800元 |
| 2024-07-17 | 1.3590元 | 1.6800元 |
| 2024-07-16 | 1.3588元 | 1.6798元 |
| 2024-07-15 | 1.3587元 | 1.6797元 |
| 2024-07-12 | 1.3582元 | 1.6792元 |
| 2024-07-11 | 1.3577元 | 1.6787元 |
| 2024-07-10 | 1.3574元 | 1.6784元 |
| 2024-07-09 | 1.3574元 | 1.6784元 |
| 2024-07-08 | 1.3567元 | 1.6777元 |
| 2024-07-05 | 1.3574元 | 1.6784元 |
| 2024-07-04 | 1.3579元 | 1.6789元 |
| 2024-07-03 | 1.3578元 | 1.6788元 |
| 2024-07-02 | 1.3574元 | 1.6784元 |
| 2024-07-01 | 1.3569元 | 1.6779元 |
| 2024-06-28 | 1.3577元 | 1.6787元 |
| 2024-06-27 | 1.3574元 | 1.6784元 |
| 2024-06-26 | 1.3569元 | 1.6779元 |
| 2024-06-25 | 1.3565元 | 1.6775元 |
| 2024-06-24 | 1.3562元 | 1.6772元 |
| 2024-06-21 | 1.3557元 | 1.6767元 |
| 2024-06-20 | 1.3559元 | 1.6769元 |
| 2024-06-19 | 1.3557元 | 1.6767元 |
| 2024-06-18 | 1.3553元 | 1.6763元 |
| 2024-06-17 | 1.3550元 | 1.6760元 |
| 2024-06-14 | 1.3548元 | 1.6758元 |
| 2024-06-13 | 1.3546元 | 1.6756元 |
| 2024-06-12 | 1.3544元 | 1.6754元 |
| 2024-06-11 | 1.3543元 | 1.6753元 |
| 2024-06-07 | 1.3538元 | 1.6748元 |
| 2024-06-06 | 1.3535元 | 1.6745元 |
| 2024-06-05 | 1.3532元 | 1.6742元 |
| 2024-06-04 | 1.3528元 | 1.6738元 |
| 2024-06-03 | 1.3527元 | 1.6737元 |
| 2024-05-31 | 1.3521元 | 1.6731元 |
| 2024-05-30 | 1.3521元 | 1.6731元 |
| 2024-05-29 | 1.3518元 | 1.6728元 |
| 2024-05-28 | 1.3515元 | 1.6725元 |
| 2024-05-27 | 1.3512元 | 1.6722元 |
| 2024-05-24 | 1.3508元 | 1.6718元 |
| 2024-05-23 | 1.3508元 | 1.6718元 |
| 2024-05-22 | 1.3504元 | 1.6714元 |
