长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0119元 (2025-04-30) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.23亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 51.07亿 | 99.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,658.33万 | 0.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.31万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.50万 | 0.0003% |
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