长信稳势纯债债券 (003869.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理杜国昊 、 邹依恩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.60%异常提示: 该基金于2017-09-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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长信稳势纯债债券(003869) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 47.09亿 | 45.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.53亿 | 45.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 46.00亿 | 45.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.14亿 | 45.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 46.86亿 | 45.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 46.34亿 | 45.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 46.56亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 46.79亿 | 45.60亿元 | -- |
