长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0116元 (2025-04-29) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
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长信稳势纯债债券(003869) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.01元 | 45.96亿 | 45.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 46.00亿 | 45.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 47.23亿 | 45.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 47.09亿 | 45.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.53亿 | 45.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 46.00亿 | 45.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.14亿 | 45.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 46.86亿 | 45.60亿元 | -- |
