长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0119元 (2025-04-30) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0119元 | 1.5787元 |
| 2025-04-29 | 1.0116元 | 1.5784元 |
| 2025-04-28 | 1.0110元 | 1.5778元 |
| 2025-04-25 | 1.0108元 | 1.5776元 |
| 2025-04-24 | 1.0108元 | 1.5776元 |
| 2025-04-23 | 1.0110元 | 1.5778元 |
| 2025-04-22 | 1.0113元 | 1.5781元 |
| 2025-04-21 | 1.0112元 | 1.5780元 |
| 2025-04-18 | 1.0114元 | 1.5782元 |
| 2025-04-17 | 1.0112元 | 1.5780元 |
| 2025-04-16 | 1.0113元 | 1.5781元 |
| 2025-04-15 | 1.0112元 | 1.5780元 |
| 2025-04-14 | 1.0112元 | 1.5780元 |
| 2025-04-11 | 1.0110元 | 1.5778元 |
| 2025-04-10 | 1.0109元 | 1.5777元 |
| 2025-04-09 | 1.0109元 | 1.5777元 |
| 2025-04-08 | 1.0110元 | 1.5778元 |
| 2025-04-07 | 1.0115元 | 1.5783元 |
| 2025-04-03 | 1.0098元 | 1.5766元 |
| 2025-04-02 | 1.0083元 | 1.5751元 |
| 2025-04-01 | 1.0079元 | 1.5747元 |
| 2025-03-31 | 1.0077元 | 1.5745元 |
| 2025-03-28 | 1.0074元 | 1.5742元 |
| 2025-03-27 | 1.0071元 | 1.5739元 |
| 2025-03-26 | 1.0069元 | 1.5737元 |
| 2025-03-25 | 1.0065元 | 1.5733元 |
| 2025-03-24 | 1.0059元 | 1.5727元 |
| 2025-03-21 | 1.0054元 | 1.5722元 |
| 2025-03-20 | 1.0051元 | 1.5719元 |
| 2025-03-19 | 1.0043元 | 1.5711元 |
| 2025-03-18 | 1.0039元 | 1.5707元 |
| 2025-03-17 | 1.0037元 | 1.5705元 |
| 2025-03-14 | 1.0041元 | 1.5709元 |
| 2025-03-13 | 1.0036元 | 1.5704元 |
| 2025-03-12 | 1.0030元 | 1.5698元 |
| 2025-03-11 | 1.0027元 | 1.5695元 |
| 2025-03-10 | 1.0037元 | 1.5705元 |
| 2025-03-07 | 1.0041元 | 1.5709元 |
| 2025-03-06 | 1.0053元 | 1.5721元 |
| 2025-03-05 | 1.0056元 | 1.5724元 |
| 2025-03-04 | 1.0054元 | 1.5722元 |
| 2025-03-03 | 1.0053元 | 1.5721元 |
| 2025-02-28 | 1.0048元 | 1.5716元 |
| 2025-02-27 | 1.0048元 | 1.5716元 |
| 2025-02-26 | 1.0054元 | 1.5722元 |
| 2025-02-25 | 1.0054元 | 1.5722元 |
| 2025-02-24 | 1.0058元 | 1.5726元 |
| 2025-02-21 | 1.0068元 | 1.5736元 |
| 2025-02-20 | 1.0077元 | 1.5745元 |
| 2025-02-19 | 1.0083元 | 1.5751元 |
