长信稳势纯债债券 (003869.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理杜国昊 、 邹依恩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.60%异常提示: 该基金于2017-09-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.5605元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.5603元 |
| 2024-07-24 | 1.0347元 | 1.5599元 |
| 2024-07-23 | 1.0346元 | 1.5598元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.5593元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.5585元 |
| 2024-07-18 | 1.0332元 | 1.5584元 |
| 2024-07-17 | 1.0333元 | 1.5585元 |
| 2024-07-16 | 1.0332元 | 1.5584元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.5582元 |
| 2024-07-12 | 1.0326元 | 1.5578元 |
| 2024-07-11 | 1.0323元 | 1.5575元 |
| 2024-07-10 | 1.0321元 | 1.5573元 |
| 2024-07-09 | 1.0320元 | 1.5572元 |
| 2024-07-08 | 1.0316元 | 1.5568元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.5572元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.5575元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.5574元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.5571元 |
| 2024-07-01 | 1.0314元 | 1.5566元 |
| 2024-06-28 | 1.0317元 | 1.5569元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.5567元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.5564元 |
| 2024-06-25 | 1.0310元 | 1.5562元 |
| 2024-06-24 | 1.0307元 | 1.5559元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.5555元 |
| 2024-06-20 | 1.0305元 | 1.5557元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.5556元 |
| 2024-06-18 | 1.0301元 | 1.5553元 |
| 2024-06-17 | 1.0299元 | 1.5551元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.5550元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.5548元 |
| 2024-06-12 | 1.0295元 | 1.5547元 |
| 2024-06-11 | 1.0295元 | 1.5547元 |
| 2024-06-07 | 1.0291元 | 1.5543元 |
| 2024-06-06 | 1.0291元 | 1.5543元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.5540元 |
| 2024-06-04 | 1.0285元 | 1.5537元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.5534元 |
| 2024-05-31 | 1.0278元 | 1.5530元 |
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.5530元 |
| 2024-05-29 | 1.0277元 | 1.5529元 |
| 2024-05-28 | 1.0274元 | 1.5526元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.5524元 |
| 2024-05-24 | 1.0271元 | 1.5523元 |
| 2024-05-23 | 1.0270元 | 1.5522元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.5518元 |
| 2024-05-21 | 1.0265元 | 1.5517元 |
| 2024-05-20 | 1.0265元 | 1.5517元 |
| 2024-05-17 | 1.0262元 | 1.5514元 |
