长信稳势纯债债券 (003869.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数934.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理杜国昊 、 王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.35%异常提示: 该基金于2017-09-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0490元 | 1.5742元 |
| 2024-12-20 | 1.0487元 | 1.5739元 |
| 2024-12-19 | 1.0481元 | 1.5733元 |
| 2024-12-18 | 1.0481元 | 1.5733元 |
| 2024-12-17 | 1.0483元 | 1.5735元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.5736元 |
| 2024-12-13 | 1.0478元 | 1.5730元 |
| 2024-12-12 | 1.0470元 | 1.5722元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.5720元 |
| 2024-12-10 | 1.0466元 | 1.5718元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.5709元 |
| 2024-12-06 | 1.0453元 | 1.5705元 |
| 2024-12-05 | 1.0452元 | 1.5704元 |
| 2024-12-04 | 1.0449元 | 1.5701元 |
| 2024-12-03 | 1.0443元 | 1.5695元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.5693元 |
| 2024-11-29 | 1.0428元 | 1.5680元 |
| 2024-11-28 | 1.0423元 | 1.5675元 |
| 2024-11-27 | 1.0419元 | 1.5671元 |
| 2024-11-26 | 1.0417元 | 1.5669元 |
| 2024-11-25 | 1.0415元 | 1.5667元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.5662元 |
| 2024-11-21 | 1.0408元 | 1.5660元 |
| 2024-11-20 | 1.0405元 | 1.5657元 |
| 2024-11-19 | 1.0404元 | 1.5656元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.5655元 |
| 2024-11-15 | 1.0402元 | 1.5654元 |
| 2024-11-14 | 1.0400元 | 1.5652元 |
| 2024-11-13 | 1.0399元 | 1.5651元 |
| 2024-11-12 | 1.0397元 | 1.5649元 |
| 2024-11-11 | 1.0393元 | 1.5645元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.5642元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.5640元 |
| 2024-11-06 | 1.0384元 | 1.5636元 |
| 2024-11-05 | 1.0382元 | 1.5634元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.5632元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.5628元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.5623元 |
| 2024-10-30 | 1.0369元 | 1.5621元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.5620元 |
| 2024-10-28 | 1.0368元 | 1.5620元 |
| 2024-10-25 | 1.0369元 | 1.5621元 |
| 2024-10-24 | 1.0371元 | 1.5623元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.5623元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.5630元 |
| 2024-10-21 | 1.0383元 | 1.5635元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.5634元 |
| 2024-10-17 | 1.0382元 | 1.5634元 |
| 2024-10-16 | 1.0378元 | 1.5630元 |
| 2024-10-15 | 1.0376元 | 1.5628元 |
