长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0116元 (2025-04-29) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 938.70万元 | 0.20% | 234.67万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 462.93万元 | 0.20% | 115.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 936.42万元 | 0.20% | 234.11万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 462.52万元 | 0.20% | 115.63万元 | 0.05% |
