长信稳势纯债债券 (003869.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数934.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理杜国昊 、 王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.35%异常提示: 该基金于2017-09-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 462.93万元 | 0.20% | 115.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 936.42万元 | 0.20% | 234.11万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 462.52万元 | 0.20% | 115.63万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 924.79万元 | 0.20% | 231.20万元 | 0.05% |
