长信稳势纯债债券 (003869.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数934.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理杜国昊 、 王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.35%异常提示: 该基金于2017-09-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.034 元 | 45.60亿 | 1.55亿元 | 3.28% | 4.98% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0175 元 | 45.57亿 | 7,975.29万元 | 1.70% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0052 元 | 45.06亿 | 2,343.09万元 | 0.52% | 1.24% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0073 元 | 45.06亿 | 3,289.34万元 | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
