长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0119元 (2025-04-30) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0416 元 | 45.64亿 | 1.90亿元 | 3.97% | 3.97% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.034 元 | 45.60亿 | 1.55亿元 | 3.28% | 4.98% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0175 元 | 45.57亿 | 7,975.29万元 | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
