华宝沪深300增强A (003876.jj)沪深300华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2527元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率276.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强C | ||||
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华宝沪深300增强A(003876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2527元 | 1.4917元 |
| 2024-07-25 | 1.2471元 | 1.4861元 |
| 2024-07-24 | 1.2530元 | 1.4920元 |
| 2024-07-23 | 1.2596元 | 1.4986元 |
| 2024-07-22 | 1.2848元 | 1.5238元 |
| 2024-07-19 | 1.2939元 | 1.5329元 |
| 2024-07-18 | 1.2888元 | 1.5278元 |
| 2024-07-17 | 1.2815元 | 1.5205元 |
| 2024-07-16 | 1.2825元 | 1.5215元 |
| 2024-07-15 | 1.2765元 | 1.5155元 |
| 2024-07-12 | 1.2763元 | 1.5153元 |
| 2024-07-11 | 1.2748元 | 1.5138元 |
| 2024-07-10 | 1.2593元 | 1.4983元 |
| 2024-07-09 | 1.2623元 | 1.5013元 |
| 2024-07-08 | 1.2459元 | 1.4849元 |
| 2024-07-05 | 1.2558元 | 1.4948元 |
| 2024-07-04 | 1.2609元 | 1.4999元 |
| 2024-07-03 | 1.2666元 | 1.5056元 |
| 2024-07-02 | 1.2707元 | 1.5097元 |
| 2024-07-01 | 1.2737元 | 1.5127元 |
| 2024-06-28 | 1.2671元 | 1.5061元 |
| 2024-06-27 | 1.2619元 | 1.5009元 |
| 2024-06-26 | 1.2706元 | 1.5096元 |
| 2024-06-25 | 1.2634元 | 1.5024元 |
| 2024-06-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-06-21 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-06-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-06-19 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-06-18 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-06-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-14 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-06-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-06-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-06-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-07 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-06-06 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-05 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-06-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-06-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-05-31 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-05-30 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-05-29 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-05-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-05-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-05-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-05-23 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-05-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-05-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-05-20 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-05-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
