富国久利稳健配置混合型A (003877.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9296元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率147.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型C 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,348.35万 | 20.62% |
| (其中) 股票 | 1,348.35万 | 20.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,745.72万 | 72.57% |
| (其中) 债券 | 4,745.72万 | 72.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 114.00万 | 1.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 223.09万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 108.13万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 970.93万 | 14.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.54万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.14万 | 1.61% |
| 采矿业 | 57.96万 | 0.89% |
| 房地产业 | 53.15万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 45.64万 | 0.70% |
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