富国久利稳健配置混合型A (003877.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9296元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率147.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型C 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.64万元 | 0.80% | 5.56万元 | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.37万元 | 0.80% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 19.85万元 | 0.80% | 3.72万元 | 0.15% |
