富国久利稳健配置混合型A (003877.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9102元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率147.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型C 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,585.78万 | 3,841.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,513.85万 | 3,760.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,142.12万 | 4,207.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,156.56万 | 4,253.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,069.96万 | 4,245.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,563.92万 | 1,598.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,522.79万 | 1,616.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,643.65万 | 1,680.79万元 | -- |
