富国久利稳健配置混合型A (003877.jj)富国基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1392元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率171.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型C 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1392元 | 1.3312元 |
| 2024-12-19 | 1.1279元 | 1.3199元 |
| 2024-12-18 | 1.1198元 | 1.3118元 |
| 2024-12-17 | 1.1129元 | 1.3049元 |
| 2024-12-16 | 1.1354元 | 1.3274元 |
| 2024-12-13 | 1.1496元 | 1.3416元 |
| 2024-12-12 | 1.1557元 | 1.3477元 |
| 2024-12-11 | 1.1507元 | 1.3427元 |
| 2024-12-10 | 1.1411元 | 1.3331元 |
| 2024-12-09 | 1.1247元 | 1.3167元 |
| 2024-12-06 | 1.1199元 | 1.3119元 |
| 2024-12-05 | 1.1111元 | 1.3031元 |
| 2024-12-04 | 1.0970元 | 1.2890元 |
| 2024-12-03 | 1.1087元 | 1.3007元 |
| 2024-12-02 | 1.1098元 | 1.3018元 |
| 2024-11-29 | 1.0968元 | 1.2888元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.2721元 |
| 2024-11-27 | 1.0817元 | 1.2737元 |
| 2024-11-26 | 1.0676元 | 1.2596元 |
| 2024-11-25 | 1.0747元 | 1.2667元 |
| 2024-11-22 | 1.0698元 | 1.2618元 |
| 2024-11-21 | 1.0906元 | 1.2826元 |
| 2024-11-20 | 1.0908元 | 1.2828元 |
| 2024-11-19 | 1.0770元 | 1.2690元 |
| 2024-11-18 | 1.0569元 | 1.2489元 |
| 2024-11-15 | 1.0802元 | 1.2722元 |
| 2024-11-14 | 1.0915元 | 1.2835元 |
| 2024-11-13 | 1.1129元 | 1.3049元 |
| 2024-11-12 | 1.1095元 | 1.3015元 |
| 2024-11-11 | 1.1162元 | 1.3082元 |
| 2024-11-08 | 1.0897元 | 1.2817元 |
| 2024-11-07 | 1.0866元 | 1.2786元 |
| 2024-11-06 | 1.0744元 | 1.2664元 |
| 2024-11-05 | 1.0758元 | 1.2678元 |
| 2024-11-04 | 1.0529元 | 1.2449元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.2197元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.2362元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.2301元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.2330元 |
| 2024-10-28 | 1.0558元 | 1.2478元 |
| 2024-10-25 | 1.0457元 | 1.2377元 |
| 2024-10-24 | 1.0331元 | 1.2251元 |
| 2024-10-23 | 1.0468元 | 1.2388元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.2370元 |
| 2024-10-21 | 1.0397元 | 1.2317元 |
| 2024-10-18 | 1.0289元 | 1.2209元 |
| 2024-10-17 | 1.0014元 | 1.1934元 |
| 2024-10-16 | 0.9994元 | 1.1914元 |
| 2024-10-15 | 0.9995元 | 1.1915元 |
| 2024-10-14 | 1.0071元 | 1.1991元 |
