富国久利稳健配置混合型A (003877.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9102元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率147.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型C 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9102元 | 1.1022元 |
| 2024-07-30 | 0.8854元 | 1.0774元 |
| 2024-07-29 | 0.8857元 | 1.0777元 |
| 2024-07-26 | 0.8923元 | 1.0843元 |
| 2024-07-25 | 0.8763元 | 1.0683元 |
| 2024-07-24 | 0.8701元 | 1.0621元 |
| 2024-07-23 | 0.8845元 | 1.0765元 |
| 2024-07-22 | 0.9008元 | 1.0928元 |
| 2024-07-19 | 0.9024元 | 1.0944元 |
| 2024-07-18 | 0.9012元 | 1.0932元 |
| 2024-07-17 | 0.9035元 | 1.0955元 |
| 2024-07-16 | 0.9136元 | 1.1056元 |
| 2024-07-15 | 0.9134元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 0.9245元 | 1.1165元 |
| 2024-07-11 | 0.9291元 | 1.1211元 |
| 2024-07-10 | 0.9148元 | 1.1068元 |
| 2024-07-09 | 0.9196元 | 1.1116元 |
| 2024-07-08 | 0.9100元 | 1.1020元 |
| 2024-07-05 | 0.9296元 | 1.1216元 |
| 2024-07-04 | 0.9223元 | 1.1143元 |
| 2024-07-03 | 0.9363元 | 1.1283元 |
| 2024-07-02 | 0.9445元 | 1.1365元 |
| 2024-07-01 | 0.9426元 | 1.1346元 |
| 2024-06-28 | 0.9335元 | 1.1255元 |
| 2024-06-27 | 0.9287元 | 1.1207元 |
| 2024-06-26 | 0.9385元 | 1.1305元 |
| 2024-06-25 | 0.9164元 | 1.1084元 |
| 2024-06-24 | 0.9113元 | 1.1033元 |
| 2024-06-21 | 0.9304元 | 1.1224元 |
| 2024-06-20 | 0.9364元 | 1.1284元 |
| 2024-06-19 | 0.9471元 | 1.1391元 |
| 2024-06-18 | 0.9530元 | 1.1450元 |
| 2024-06-17 | 0.9507元 | 1.1427元 |
| 2024-06-14 | 0.9555元 | 1.1475元 |
| 2024-06-13 | 0.9576元 | 1.1496元 |
| 2024-06-12 | 0.9582元 | 1.1502元 |
| 2024-06-11 | 0.9533元 | 1.1453元 |
| 2024-06-07 | 0.9467元 | 1.1387元 |
| 2024-06-06 | 0.9432元 | 1.1352元 |
| 2024-06-05 | 0.9524元 | 1.1444元 |
| 2024-06-04 | 0.9580元 | 1.1500元 |
| 2024-06-03 | 0.9577元 | 1.1497元 |
| 2024-05-31 | 0.9641元 | 1.1561元 |
| 2024-05-30 | 0.9662元 | 1.1582元 |
| 2024-05-29 | 0.9657元 | 1.1577元 |
| 2024-05-28 | 0.9633元 | 1.1553元 |
| 2024-05-27 | 0.9666元 | 1.1586元 |
| 2024-05-24 | 0.9615元 | 1.1535元 |
| 2024-05-23 | 0.9666元 | 1.1586元 |
| 2024-05-22 | 0.9785元 | 1.1705元 |
