汇安嘉源纯债债券 (003888.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0694元 | 1.2947元 |
| 2024-12-19 | 1.0689元 | 1.2942元 |
| 2024-12-18 | 1.0689元 | 1.2942元 |
| 2024-12-17 | 1.0690元 | 1.2943元 |
| 2024-12-16 | 1.0692元 | 1.2945元 |
| 2024-12-13 | 1.0687元 | 1.2940元 |
| 2024-12-12 | 1.0681元 | 1.2934元 |
| 2024-12-11 | 1.0678元 | 1.2931元 |
| 2024-12-10 | 1.0680元 | 1.2933元 |
| 2024-12-09 | 1.0671元 | 1.2924元 |
| 2024-12-06 | 1.0670元 | 1.2923元 |
| 2024-12-05 | 1.0668元 | 1.2921元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.2920元 |
| 2024-12-03 | 1.0662元 | 1.2915元 |
| 2024-12-02 | 1.0663元 | 1.2916元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.2903元 |
| 2024-11-28 | 1.0645元 | 1.2898元 |
| 2024-11-27 | 1.0643元 | 1.2896元 |
| 2024-11-26 | 1.0641元 | 1.2894元 |
| 2024-11-25 | 1.0639元 | 1.2892元 |
| 2024-11-22 | 1.0635元 | 1.2888元 |
| 2024-11-21 | 1.0633元 | 1.2886元 |
| 2024-11-20 | 1.0631元 | 1.2884元 |
| 2024-11-19 | 1.0630元 | 1.2883元 |
| 2024-11-18 | 1.0630元 | 1.2883元 |
| 2024-11-15 | 1.0629元 | 1.2882元 |
| 2024-11-14 | 1.0627元 | 1.2880元 |
| 2024-11-13 | 1.0627元 | 1.2880元 |
| 2024-11-12 | 1.0629元 | 1.2882元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.2879元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.2877元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.2876元 |
| 2024-11-06 | 1.0619元 | 1.2872元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.2870元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.2868元 |
| 2024-11-01 | 1.0612元 | 1.2865元 |
| 2024-10-31 | 1.0604元 | 1.2857元 |
| 2024-10-30 | 1.0601元 | 1.2854元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.2850元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.2850元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.2850元 |
| 2024-10-24 | 1.0598元 | 1.2851元 |
| 2024-10-23 | 1.0598元 | 1.2851元 |
| 2024-10-22 | 1.0605元 | 1.2858元 |
| 2024-10-21 | 1.0608元 | 1.2861元 |
| 2024-10-18 | 1.0608元 | 1.2861元 |
| 2024-10-17 | 1.0609元 | 1.2862元 |
| 2024-10-16 | 1.0606元 | 1.2859元 |
| 2024-10-15 | 1.0603元 | 1.2856元 |
| 2024-10-14 | 1.0601元 | 1.2854元 |
