汇安嘉源纯债债券 (003888.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元持有人户数208.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0590元 | 1.2843元 |
| 2024-09-27 | 1.0614元 | 1.2867元 |
| 2024-09-26 | 1.0629元 | 1.2882元 |
| 2024-09-25 | 1.0629元 | 1.2882元 |
| 2024-09-24 | 1.0625元 | 1.2878元 |
| 2024-09-23 | 1.0624元 | 1.2877元 |
| 2024-09-20 | 1.0625元 | 1.2878元 |
| 2024-09-19 | 1.0627元 | 1.2880元 |
| 2024-09-18 | 1.0627元 | 1.2880元 |
| 2024-09-13 | 1.1062元 | 1.2875元 |
| 2024-09-12 | 1.1060元 | 1.2873元 |
| 2024-09-11 | 1.1058元 | 1.2871元 |
| 2024-09-10 | 1.1056元 | 1.2869元 |
| 2024-09-09 | 1.1057元 | 1.2870元 |
| 2024-09-06 | 1.1058元 | 1.2871元 |
| 2024-09-05 | 1.1058元 | 1.2871元 |
| 2024-09-04 | 1.1056元 | 1.2869元 |
| 2024-09-03 | 1.1055元 | 1.2868元 |
| 2024-09-02 | 1.1053元 | 1.2866元 |
| 2024-08-30 | 1.1047元 | 1.2860元 |
| 2024-08-29 | 1.1045元 | 1.2858元 |
| 2024-08-28 | 1.1041元 | 1.2854元 |
| 2024-08-27 | 1.1038元 | 1.2851元 |
| 2024-08-26 | 1.1046元 | 1.2859元 |
| 2024-08-23 | 1.1049元 | 1.2862元 |
| 2024-08-22 | 1.1050元 | 1.2863元 |
| 2024-08-21 | 1.1049元 | 1.2862元 |
| 2024-08-20 | 1.1053元 | 1.2866元 |
| 2024-08-19 | 1.1053元 | 1.2866元 |
| 2024-08-16 | 1.1052元 | 1.2865元 |
| 2024-08-15 | 1.1052元 | 1.2865元 |
| 2024-08-14 | 1.1054元 | 1.2867元 |
| 2024-08-13 | 1.1047元 | 1.2860元 |
| 2024-08-12 | 1.1042元 | 1.2855元 |
| 2024-08-09 | 1.1053元 | 1.2866元 |
| 2024-08-08 | 1.1057元 | 1.2870元 |
| 2024-08-07 | 1.1061元 | 1.2874元 |
| 2024-08-06 | 1.1057元 | 1.2870元 |
| 2024-08-05 | 1.1060元 | 1.2873元 |
| 2024-08-02 | 1.1056元 | 1.2869元 |
| 2024-08-01 | 1.1052元 | 1.2865元 |
| 2024-07-31 | 1.1049元 | 1.2862元 |
| 2024-07-30 | 1.1044元 | 1.2857元 |
| 2024-07-29 | 1.1042元 | 1.2855元 |
| 2024-07-26 | 1.1039元 | 1.2852元 |
| 2024-07-25 | 1.1036元 | 1.2849元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.2845元 |
| 2024-07-23 | 1.1029元 | 1.2842元 |
| 2024-07-22 | 1.1027元 | 1.2840元 |
| 2024-07-19 | 1.1019元 | 1.2832元 |
