汇安丰泽混合C (003890.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7,132.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0948元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合A | ||||
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0948元 | 2.6448元 |
| 2024-12-19 | 2.0763元 | 2.6263元 |
| 2024-12-18 | 2.0738元 | 2.6238元 |
| 2024-12-17 | 2.0701元 | 2.6201元 |
| 2024-12-16 | 2.0951元 | 2.6451元 |
| 2024-12-13 | 2.1228元 | 2.6728元 |
| 2024-12-12 | 2.1699元 | 2.7199元 |
| 2024-12-11 | 2.1610元 | 2.7110元 |
| 2024-12-10 | 2.1505元 | 2.7005元 |
| 2024-12-09 | 2.1371元 | 2.6871元 |
| 2024-12-06 | 2.1430元 | 2.6930元 |
| 2024-12-05 | 2.1351元 | 2.6851元 |
| 2024-12-04 | 2.1383元 | 2.6883元 |
| 2024-12-03 | 2.1622元 | 2.7122元 |
| 2024-12-02 | 2.1636元 | 2.7136元 |
| 2024-11-29 | 2.1354元 | 2.6854元 |
| 2024-11-28 | 2.1000元 | 2.6500元 |
| 2024-11-27 | 2.1198元 | 2.6698元 |
| 2024-11-26 | 2.0984元 | 2.6484元 |
| 2024-11-25 | 2.1107元 | 2.6607元 |
| 2024-11-22 | 2.1068元 | 2.6568元 |
| 2024-11-21 | 2.1726元 | 2.7226元 |
| 2024-11-20 | 2.1604元 | 2.7104元 |
| 2024-11-19 | 2.1563元 | 2.7063元 |
| 2024-11-18 | 2.0956元 | 2.6456元 |
| 2024-11-15 | 2.1235元 | 2.6735元 |
| 2024-11-14 | 2.1749元 | 2.7249元 |
| 2024-11-13 | 2.2342元 | 2.7842元 |
| 2024-11-12 | 2.2455元 | 2.7955元 |
| 2024-11-11 | 2.2680元 | 2.8180元 |
| 2024-11-08 | 2.2208元 | 2.7708元 |
| 2024-11-07 | 2.2075元 | 2.7575元 |
| 2024-11-06 | 2.1960元 | 2.7460元 |
| 2024-11-05 | 2.1913元 | 2.7413元 |
| 2024-11-04 | 2.1515元 | 2.7015元 |
| 2024-11-01 | 2.1324元 | 2.6824元 |
| 2024-10-31 | 2.1329元 | 2.6829元 |
| 2024-10-30 | 2.1329元 | 2.6829元 |
| 2024-10-29 | 2.1337元 | 2.6837元 |
| 2024-10-28 | 2.1568元 | 2.7068元 |
| 2024-10-25 | 2.1537元 | 2.7037元 |
| 2024-10-24 | 2.1311元 | 2.6811元 |
| 2024-10-23 | 2.1309元 | 2.6809元 |
| 2024-10-22 | 2.1407元 | 2.6907元 |
| 2024-10-21 | 2.1287元 | 2.6787元 |
| 2024-10-18 | 2.1063元 | 2.6563元 |
| 2024-10-17 | 2.0350元 | 2.5850元 |
| 2024-10-16 | 2.0555元 | 2.6055元 |
| 2024-10-15 | 2.0423元 | 2.5923元 |
| 2024-10-14 | 2.1001元 | 2.6501元 |
