汇安丰泽混合C (003890.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1784元持有人户数7,132.00基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合A | ||||
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1784元 | 2.7284元 |
| 2024-09-27 | 2.0169元 | 2.5669元 |
| 2024-09-26 | 1.9578元 | 2.5078元 |
| 2024-09-25 | 1.9115元 | 2.4615元 |
| 2024-09-24 | 1.8884元 | 2.4384元 |
| 2024-09-23 | 1.8386元 | 2.3886元 |
| 2024-09-20 | 1.8343元 | 2.3843元 |
| 2024-09-19 | 1.8262元 | 2.3762元 |
| 2024-09-18 | 1.8159元 | 2.3659元 |
| 2024-09-13 | 1.8073元 | 2.3573元 |
| 2024-09-12 | 1.8081元 | 2.3581元 |
| 2024-09-11 | 1.8113元 | 2.3613元 |
| 2024-09-10 | 1.8170元 | 2.3670元 |
| 2024-09-09 | 1.8163元 | 2.3663元 |
| 2024-09-06 | 1.8375元 | 2.3875元 |
| 2024-09-05 | 1.8585元 | 2.4085元 |
| 2024-09-04 | 1.8583元 | 2.4083元 |
| 2024-09-03 | 1.8718元 | 2.4218元 |
| 2024-09-02 | 1.8774元 | 2.4274元 |
| 2024-08-30 | 1.9111元 | 2.4611元 |
| 2024-08-29 | 1.9095元 | 2.4595元 |
| 2024-08-28 | 1.9048元 | 2.4548元 |
| 2024-08-27 | 1.9178元 | 2.4678元 |
| 2024-08-26 | 1.9303元 | 2.4803元 |
| 2024-08-23 | 1.9392元 | 2.4892元 |
| 2024-08-22 | 1.9599元 | 2.5099元 |
| 2024-08-21 | 1.9630元 | 2.5130元 |
| 2024-08-20 | 1.9540元 | 2.5040元 |
| 2024-08-19 | 1.9875元 | 2.5375元 |
| 2024-08-16 | 1.9674元 | 2.5174元 |
| 2024-08-15 | 1.9689元 | 2.5189元 |
| 2024-08-14 | 1.9642元 | 2.5142元 |
| 2024-08-13 | 1.9875元 | 2.5375元 |
| 2024-08-12 | 1.9814元 | 2.5314元 |
| 2024-08-09 | 1.9738元 | 2.5238元 |
| 2024-08-08 | 1.9825元 | 2.5325元 |
| 2024-08-07 | 1.9838元 | 2.5338元 |
| 2024-08-06 | 1.9782元 | 2.5282元 |
| 2024-08-05 | 1.9669元 | 2.5169元 |
| 2024-08-02 | 2.0232元 | 2.5732元 |
| 2024-08-01 | 2.0474元 | 2.5974元 |
| 2024-07-31 | 2.0466元 | 2.5966元 |
| 2024-07-30 | 1.9977元 | 2.5477元 |
| 2024-07-29 | 1.9964元 | 2.5464元 |
| 2024-07-26 | 2.0020元 | 2.5520元 |
| 2024-07-25 | 1.9836元 | 2.5336元 |
| 2024-07-24 | 2.0109元 | 2.5609元 |
| 2024-07-23 | 2.0209元 | 2.5709元 |
| 2024-07-22 | 2.0863元 | 2.6363元 |
| 2024-07-19 | 2.0968元 | 2.6468元 |
