永赢丰益债券 (003898.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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永赢丰益债券(003898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.23亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 86.72亿 | 98.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.51亿 | 1.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,217.43万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 111.15万 | 0.01% |
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