永赢丰益债券 (003898.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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永赢丰益债券(003898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 86.37亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.51亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 84.76亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.12亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 84.91亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 83.99亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 83.22亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 85.69亿 | 82.63亿元 | -- |
