永赢丰益债券 (003898.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢丰益债券(003898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,529.74万元 | 0.30% | 843.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,249.32万元 | 0.30% | 416.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,540.50万元 | 0.30% | 846.83万元 | 0.10% |
