永赢丰益债券 (003898.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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永赢丰益债券(003898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0480元 | 1.2954元 |
| 2024-07-25 | 1.0477元 | 1.2951元 |
| 2024-07-24 | 1.0475元 | 1.2949元 |
| 2024-07-23 | 1.0474元 | 1.2948元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.2938元 |
| 2024-07-18 | 1.0463元 | 1.2937元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.2937元 |
| 2024-07-16 | 1.0463元 | 1.2937元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.2936元 |
| 2024-07-12 | 1.0460元 | 1.2934元 |
| 2024-07-11 | 1.0457元 | 1.2931元 |
| 2024-07-10 | 1.0455元 | 1.2929元 |
| 2024-07-09 | 1.0454元 | 1.2928元 |
| 2024-07-08 | 1.0450元 | 1.2924元 |
| 2024-07-05 | 1.0454元 | 1.2928元 |
| 2024-07-04 | 1.0457元 | 1.2931元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.2930元 |
| 2024-07-02 | 1.0453元 | 1.2927元 |
| 2024-07-01 | 1.0450元 | 1.2924元 |
| 2024-06-28 | 1.0452元 | 1.2926元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.2924元 |
| 2024-06-26 | 1.0447元 | 1.2921元 |
| 2024-06-25 | 1.0445元 | 1.2919元 |
| 2024-06-24 | 1.0442元 | 1.2916元 |
| 2024-06-21 | 1.0439元 | 1.2913元 |
| 2024-06-20 | 1.0440元 | 1.2914元 |
| 2024-06-19 | 1.0439元 | 1.2913元 |
| 2024-06-18 | 1.0437元 | 1.2911元 |
| 2024-06-17 | 1.0435元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.0434元 | 1.2908元 |
| 2024-06-13 | 1.0433元 | 1.2907元 |
| 2024-06-12 | 1.0432元 | 1.2906元 |
| 2024-06-11 | 1.0432元 | 1.2906元 |
| 2024-06-07 | 1.0429元 | 1.2903元 |
| 2024-06-06 | 1.0428元 | 1.2902元 |
| 2024-06-05 | 1.0426元 | 1.2900元 |
| 2024-06-04 | 1.0422元 | 1.2896元 |
| 2024-06-03 | 1.0420元 | 1.2894元 |
| 2024-05-31 | 1.0416元 | 1.2890元 |
| 2024-05-30 | 1.0414元 | 1.2888元 |
| 2024-05-29 | 1.0413元 | 1.2887元 |
| 2024-05-28 | 1.0411元 | 1.2885元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.2883元 |
| 2024-05-24 | 1.0409元 | 1.2883元 |
| 2024-05-23 | 1.0408元 | 1.2882元 |
| 2024-05-22 | 1.0406元 | 1.2880元 |
| 2024-05-21 | 1.0404元 | 1.2878元 |
| 2024-05-20 | 1.0405元 | 1.2879元 |
| 2024-05-17 | 1.0402元 | 1.2876元 |
