永赢丰益债券 (003898.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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永赢丰益债券(003898) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0145 元 | 1.20亿元 | 1.41% | 1.41% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0266 元 | 2.20亿元 | 2.58% | 3.69% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0045 元 | 3,676.96万元 | 0.44% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0068 元 | 5,556.29万元 | 0.67% | |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.0075 元 | 6,083.35万元 | 0.74% | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
