交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044.20万 | 10.21% |
| (其中) 股票 | 1,044.20万 | 10.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,062.18万 | 78.83% |
| (其中) 债券 | 8,062.18万 | 78.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.69万 | 6.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 415.24万 | 4.06% |
| 5 | 其他资产 | 6.49万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 537.67万 | 5.26% |
| 金融业 | 94.52万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.07万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.41万 | 0.51% |
| 建筑业 | 50.24万 | 0.49% |
| 采矿业 | 45.49万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.69万 | 0.37% |
| 房地产业 | 37.22万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.29万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 11.99万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.97万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 24.97万 | 0.24% |
| 医药卫生 | 17.57万 | 0.17% |
| 金融 | 13.74万 | 0.13% |
| 通信服务 | 12.74万 | 0.12% |
| 房地产 | 10.63万 | 0.10% |
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