交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6628元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,201.02万 | 8.92% |
| (其中) 股票 | 1,201.02万 | 8.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 87.19% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 87.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.20万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 60.13万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 597.71万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.42万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.07万 | 0.45% |
| 采矿业 | 57.68万 | 0.43% |
| 金融业 | 54.27万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.96万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.52万 | 0.34% |
| 房地产业 | 42.98万 | 0.32% |
| 建筑业 | 29.99万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 26.01万 | 0.19% |
| 医药卫生 | 25.19万 | 0.19% |
| 主要消费 | 6.20万 | 0.05% |
| 金融 | 335.00 | 0.00% |
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