交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.16万元 | 0.60% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.50万元 | 0.60% | 12.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.67万元 | 0.60% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 495.20万元 | 0.60% | 82.53万元 | 0.10% |
