交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 1.00亿 | 5,927.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 1.32亿 | 7,858.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 2.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 8,190.01万 | 4,864.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4,316.59万 | 2,570.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 1.02亿 | 6,181.99万元 | -- |
