交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.75% | 1,578.34万元 | 2,735.19万元 | 1,201.02万元 | 1.32亿元 |
| 2023-12-31 | 22.40% | 6,926.95万元 | 6,124.17万元 | 2,442.23万元 | 2.91亿元 |
| 2023-06-30 | 85.52% | 2,300.87万元 | 3,079.75万元 | 1,293.83万元 | 8,190.01万元 |
| 2022-12-31 | 83.81% | 5.04亿元 | 6.88亿元 | 1,864.01万元 | 1.02亿元 |
