交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6712元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率22.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-07-25 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-07-24 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-07-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-22 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-07-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-18 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-07-17 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-16 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-07-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-07-12 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-07-11 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-07-10 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-07-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2024-07-08 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-07-05 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-07-04 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2024-07-03 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-07-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-07-01 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-06-28 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-06-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-06-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-06-24 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-06-21 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-06-20 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-06-19 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-06-18 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-06-17 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-06-14 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-06-13 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-06-12 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-06-07 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-06-06 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-06-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-06-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-06-03 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-05-31 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-05-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-05-29 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-05-28 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-05-27 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-05-24 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-05-23 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-05-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-05-21 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-05-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-05-17 | 1.6821元 | 1.6821元 |
