交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7086元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-12-20 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-12-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-12-18 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-12-17 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-12-16 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-12-13 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2024-12-12 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-12-11 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-12-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-12-09 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2024-12-06 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-12-05 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-12-04 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-12-03 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2024-12-02 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-11-29 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-11-28 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-11-27 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-11-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-25 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-11-21 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-11-20 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2024-11-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-11-18 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-11-15 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2024-11-14 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2024-11-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-11-12 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-11-11 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-11-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2024-11-07 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-11-06 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-05 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-04 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-11-01 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-10-31 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-10-30 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-10-29 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-10-28 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-10-25 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-10-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-10-23 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-10-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-10-21 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-10-18 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-10-17 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-10-16 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-10-15 | 1.6863元 | 1.6863元 |
