交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6628元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合C | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-08-29 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-08-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-08-27 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-08-26 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-08-23 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-08-22 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-08-21 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-08-20 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-08-19 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-08-16 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-08-15 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-08-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-08-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-08-12 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-08-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-08-08 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-08-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-08-06 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-08-05 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-08-02 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-08-01 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-07-30 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-07-29 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-07-26 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-07-25 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-07-24 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-07-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-22 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-07-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-18 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-07-17 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-16 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-07-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-07-12 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-07-11 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-07-10 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-07-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2024-07-08 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-07-05 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-07-04 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2024-07-03 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-07-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-07-01 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-06-28 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-06-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-06-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-06-24 | 1.6716元 | 1.6716元 |
