中银证券安进债券A (003929.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安进债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安进债券A(003929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 329.07亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 329.07亿 | 96.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.79亿 | 3.17% |
| 3 | 其他资产 | 999.00 | 0.00% |
加载中......
