中银证券安进债券A(003929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 338.09亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 339.05亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 342.28亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 339.40亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 337.87亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 333.81亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 337.93亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 337.55亿 | 319.44亿元 | -- |
