中银证券安进债券A (003929.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安进债券C | ||||
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中银证券安进债券A(003929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.0157 元 | 319.44亿 | 5.02亿元 | 1.47% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0219 元 | 319.44亿 | 7.00亿元 | 2.02% | |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.0188 元 | 319.44亿 | 6.01亿元 | 1.77% | 1.77% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0251 元 | 319.44亿 | 8.02亿元 | 2.36% | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
