中银证券安进债券A(003929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-23
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1.01亿元 | 0.30% | 3,377.50万元 | 0.10% |
2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 4,996.55万元 | 0.30% | 1,665.52万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1.01亿元 | 0.30% | 3,364.12万元 | 0.10% |