中银证券安进债券A (003929.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安进债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安进债券A(003929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,076.49万元 | 0.30% | 1,692.16万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.01亿元 | 0.30% | 3,377.50万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4,996.55万元 | 0.30% | 1,665.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.01亿元 | 0.30% | 3,364.12万元 | 0.10% |
