南方产业智选股票 (003956.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6781元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
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南方产业智选股票(003956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.52亿 | 88.17% |
| (其中) 股票 | 10.52亿 | 88.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 11.31% |
| 3 | 其他资产 | 626.81万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 25.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,298.94万 | 7.80% |
| 金融业 | 8,231.24万 | 6.90% |
| 采矿业 | 7,770.87万 | 6.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.93%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 1.16亿 | 9.73% |
| 金融 | 1.06亿 | 8.93% |
| 通讯 | 8,134.31万 | 6.82% |
| 房地产 | 6,630.58万 | 5.56% |
| 能源 | 4,563.11万 | 3.83% |
| 材料 | 4,424.45万 | 3.71% |
| 工业 | 3,127.43万 | 2.62% |
| 医疗保健 | 884.55万 | 0.74% |
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