南方产业智选股票A (003956.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8396元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业智选股票C | ||||
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南方产业智选股票A(003956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.20亿 | 82.42% |
| (其中) 股票 | 15.20亿 | 82.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 11.90% |
| 3 | 其他资产 | 1.05亿 | 5.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 24.27% |
| 金融业 | 1.79亿 | 9.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,772.82万 | 5.30% |
| 采矿业 | 7,838.34万 | 4.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.91%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.98亿 | 10.74% |
| 金融 | 1.81亿 | 9.80% |
| 通讯 | 1.13亿 | 6.13% |
| 工业 | 1.02亿 | 5.53% |
| 材料 | 5,261.13万 | 2.85% |
| 房地产 | 4,194.57万 | 2.27% |
| 能源 | 2,901.86万 | 1.57% |
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