南方产业智选股票A (003956.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8396元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业智选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方产业智选股票A(003956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2024-12-25 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2024-12-24 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-12-23 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2024-12-20 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2024-12-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-12-18 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2024-12-17 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2024-12-16 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2024-12-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-12-12 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2024-12-11 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2024-12-10 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-12-09 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-12-06 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-12-05 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-12-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-03 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-12-02 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-11-29 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-11-28 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2024-11-27 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2024-11-26 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2024-11-25 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2024-11-22 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-11-21 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2024-11-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-11-19 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2024-11-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-11-15 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2024-11-14 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-11-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-11-12 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-11-11 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2024-11-08 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2024-11-07 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2024-11-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-05 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-04 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2024-11-01 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2024-10-31 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-10-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-29 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-10-28 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-10-25 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-10-24 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-10-23 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-10-22 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2024-10-21 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-18 | 1.8203元 | 1.8203元 |
