南方产业智选股票 (003956.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6781元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
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南方产业智选股票(003956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-07-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-07-24 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-07-23 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-07-22 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-07-19 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-07-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-07-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-07-16 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-07-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-07-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-07-11 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-10 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-07-09 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-07-08 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2024-07-05 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2024-07-04 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-07-03 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-07-02 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-07-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-27 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2024-06-26 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2024-06-25 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2024-06-24 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-06-21 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2024-06-20 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-06-19 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-06-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-06-14 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-06-13 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-06-12 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2024-06-11 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-06-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-06 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-06-05 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-06-04 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-06-03 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2024-05-31 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-05-30 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-05-29 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2024-05-28 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-05-27 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-05-24 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-05-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-05-22 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-05-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-05-20 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2024-05-17 | 1.8256元 | 1.8256元 |
