南方产业智选股票 (003956.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6781元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
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南方产业智选股票(003956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 11.56亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 3.98亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 3.56亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 3.67亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 3.60亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 3.88亿 | 2.25亿元 | -- |
