南方产业智选股票A (003956.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8396元基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业智选股票C | ||||
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南方产业智选股票A(003956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 380.16万元 | 1.50% | 63.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 514.41万元 | 1.50% | 85.73万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 273.41万元 | 1.50% | 45.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 615.87万元 | 1.50% | 102.65万元 | 0.25% |
