安信量化沪深300增强A (003957.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数5,458.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5714元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率11.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强C | ||||
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-12-19 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-12-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-12-17 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-12-16 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-12-13 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-12-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-12-11 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-12-10 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-12-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-12-06 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-12-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-04 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-12-03 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-12-02 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-11-29 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-11-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-11-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-11-26 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-11-25 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-11-22 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-21 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-11-20 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-11-19 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-11-18 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2024-11-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-11-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-11-13 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-11-12 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-11-11 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-11-08 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-11-07 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-11-06 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-11-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-11-04 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-11-01 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-10-31 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-10-30 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-10-29 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-10-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-10-25 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-10-24 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-10-23 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-10-22 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-10-21 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-10-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-10-17 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-10-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-10-15 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-10-14 | 1.5503元 | 1.5503元 |
