安信量化沪深300增强A (003957.jj)沪深300安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3363元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率834.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-25 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-07-23 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-07-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-07-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-07-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-07-17 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-07-16 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-07-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-12 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-07-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-07-09 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-07-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-07-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-07-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-07-02 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-07-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-28 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-06-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-06-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-06-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-06-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-21 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-06-20 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-06-19 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-06-18 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-06-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-06-13 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-06-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-06-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-06-07 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-06-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-05 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-06-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-06-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-05-31 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-05-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-05-29 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-05-28 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-05-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-24 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-05-23 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-05-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-21 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-05-20 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-05-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
