易方达瑞程混合A (003961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数39.81万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2613元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率403.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合C | ||||
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易方达瑞程混合A(003961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2024-12-19 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2024-12-18 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2024-12-17 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2024-12-16 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2024-12-13 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2024-12-12 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-12-11 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2024-12-10 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2024-12-09 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2024-12-06 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2024-12-05 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2024-12-04 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2024-12-03 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2024-12-02 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2024-11-29 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2024-11-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-11-27 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2024-11-26 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2024-11-25 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2024-11-22 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2024-11-21 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2024-11-20 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2024-11-19 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2024-11-18 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2024-11-15 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2024-11-14 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2024-11-13 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2024-11-12 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2024-11-11 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2024-11-08 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2024-11-07 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2024-11-06 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2024-11-05 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-11-04 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2024-11-01 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2024-10-31 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2024-10-30 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2024-10-29 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2024-10-28 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2024-10-25 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-10-24 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2024-10-23 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2024-10-22 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2024-10-21 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-10-18 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2024-10-17 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2024-10-16 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2024-10-15 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2024-10-14 | 2.3655元 | 2.3655元 |
