嘉实新能源新材料股票C (003985.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2082元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-08-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-08-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-08-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-08-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-08-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-08-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-08-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-08-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-08-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-08-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-08-01 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-07-31 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-07-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-29 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-07-17 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-07-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-07-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-07-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-04 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-07-01 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-06-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-06-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-06-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-06-24 | 1.3311元 | 1.3311元 |
