嘉实新能源新材料股票C (003985.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.50万 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6724元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票A | ||||
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-12-20 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-12-19 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-12-18 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-12-17 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-12-16 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-12-13 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-12-12 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-12-11 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2024-12-10 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2024-12-09 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2024-12-06 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-12-05 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2024-12-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-12-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-12-02 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2024-11-29 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-11-28 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-11-27 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-11-26 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-11-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-11-22 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2024-11-21 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-11-20 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-11-19 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-11-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-11-15 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2024-11-14 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-11-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2024-11-12 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2024-11-11 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-08 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-11-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-06 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-11-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-11-04 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-11-01 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2024-10-31 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-10-30 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-10-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-10-28 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2024-10-25 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-10-24 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-10-23 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-10-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-10-21 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-18 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-10-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-10-16 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-10-15 | 1.4753元 | 1.4753元 |
