宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
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宏利恒利债券A(004001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.74亿 | 85.76% |
| (其中) 债券 | 17.74亿 | 85.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.30亿 | 11.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,076.11万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 367.79万 | 0.18% |
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