宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利恒利债券A(004001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 328.18万元 | 0.30% | 109.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 274.35万元 | 0.30% | 91.45万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 128.89万元 | 0.30% | 42.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 257.60万元 | 0.30% | 85.87万元 | 0.10% |
