宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
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宏利恒利债券A(004001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.95亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.16亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.40亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.61亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8.66亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8.60亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 8.62亿 | 7.80亿元 | -- |
