宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
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宏利恒利债券A(004001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.01 元 | 9.61亿 | 961.12万元 | 0.93% | 6.22% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0388 元 | 7.81亿 | 3,028.82万元 | 3.50% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 7.80亿 | 1,560.86万元 | 1.78% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.04 元 | 7.80亿 | 3,120.31万元 | 3.58% | 3.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
