华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5766元 | 1.7383元 |
| 2024-07-25 | 1.5718元 | 1.7335元 |
| 2024-07-24 | 1.5773元 | 1.7390元 |
| 2024-07-23 | 1.5797元 | 1.7414元 |
| 2024-07-22 | 1.5899元 | 1.7516元 |
| 2024-07-19 | 1.5911元 | 1.7528元 |
| 2024-07-18 | 1.5961元 | 1.7578元 |
| 2024-07-17 | 1.5936元 | 1.7553元 |
| 2024-07-16 | 1.5956元 | 1.7573元 |
| 2024-07-15 | 1.5906元 | 1.7523元 |
| 2024-07-12 | 1.5892元 | 1.7509元 |
| 2024-07-11 | 1.5903元 | 1.7520元 |
| 2024-07-10 | 1.5824元 | 1.7441元 |
| 2024-07-09 | 1.5863元 | 1.7480元 |
| 2024-07-08 | 1.5826元 | 1.7443元 |
| 2024-07-05 | 1.5868元 | 1.7485元 |
| 2024-07-04 | 1.5800元 | 1.7417元 |
| 2024-07-03 | 1.5812元 | 1.7429元 |
| 2024-07-02 | 1.5825元 | 1.7442元 |
| 2024-07-01 | 1.5855元 | 1.7472元 |
| 2024-06-28 | 1.5778元 | 1.7395元 |
| 2024-06-27 | 1.5728元 | 1.7345元 |
| 2024-06-26 | 1.5788元 | 1.7405元 |
| 2024-06-25 | 1.5784元 | 1.7401元 |
| 2024-06-24 | 1.5778元 | 1.7395元 |
| 2024-06-21 | 1.5839元 | 1.7456元 |
| 2024-06-20 | 1.5843元 | 1.7460元 |
| 2024-06-19 | 1.5860元 | 1.7477元 |
| 2024-06-18 | 1.5853元 | 1.7470元 |
| 2024-06-17 | 1.5845元 | 1.7462元 |
| 2024-06-14 | 1.5879元 | 1.7496元 |
| 2024-06-13 | 1.5883元 | 1.7500元 |
| 2024-06-12 | 1.5927元 | 1.7544元 |
| 2024-06-11 | 1.5910元 | 1.7527元 |
| 2024-06-07 | 1.5974元 | 1.7591元 |
| 2024-06-06 | 1.5951元 | 1.7568元 |
| 2024-06-05 | 1.5930元 | 1.7547元 |
| 2024-06-04 | 1.5989元 | 1.7606元 |
| 2024-06-03 | 1.5947元 | 1.7564元 |
| 2024-05-31 | 1.5973元 | 1.7590元 |
| 2024-05-30 | 1.5964元 | 1.7581元 |
| 2024-05-29 | 1.6031元 | 1.7648元 |
| 2024-05-28 | 1.5995元 | 1.7612元 |
| 2024-05-27 | 1.6006元 | 1.7623元 |
| 2024-05-24 | 1.5965元 | 1.7582元 |
| 2024-05-23 | 1.5989元 | 1.7606元 |
| 2024-05-22 | 1.6044元 | 1.7661元 |
| 2024-05-21 | 1.6068元 | 1.7685元 |
| 2024-05-20 | 1.6134元 | 1.7751元 |
| 2024-05-17 | 1.6066元 | 1.7683元 |
