融通收益增强债券A (004025.jj)融通基金管理有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率149.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券C | ||||
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融通收益增强债券A(004025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223.73万 | 19.68% |
| (其中) 股票 | 1,223.73万 | 19.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,897.59万 | 78.76% |
| (其中) 债券 | 4,897.59万 | 78.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.04万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 709.15万 | 11.40% |
| 采矿业 | 214.60万 | 3.45% |
| 金融业 | 94.44万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.98万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.44万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.08万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.04万 | 0.45% |
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