融通收益增强债券A (004025.jj)融通基金管理有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率149.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通收益增强债券A(004025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,310.19万 | 4,878.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,578.01万 | 4,976.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,912.79万 | 5,061.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,850.37万 | 5,095.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,009.58万 | 5,153.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,313.94万 | 5,229.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 6,634.16万 | 5,368.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.07亿 | 8,873.50万元 | -- |
