融通收益增强债券A(004025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,578.01万 | 4,976.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,912.79万 | 5,061.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,850.37万 | 5,095.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,009.58万 | 5,153.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,313.94万 | 5,229.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 6,634.16万 | 5,368.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.07亿 | 8,873.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 2.84亿 | 2.36亿元 | -- |
