融通收益增强债券A (004025.jj)融通基金管理有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率149.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券C | ||||
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融通收益增强债券A(004025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1623元 | 1.3343元 |
| 2024-12-19 | 1.1488元 | 1.3208元 |
| 2024-12-18 | 1.1436元 | 1.3156元 |
| 2024-12-17 | 1.1314元 | 1.3034元 |
| 2024-12-16 | 1.1529元 | 1.3249元 |
| 2024-12-13 | 1.1654元 | 1.3374元 |
| 2024-12-12 | 1.1770元 | 1.3490元 |
| 2024-12-11 | 1.1715元 | 1.3435元 |
| 2024-12-10 | 1.1616元 | 1.3336元 |
| 2024-12-09 | 1.1469元 | 1.3189元 |
| 2024-12-06 | 1.1528元 | 1.3248元 |
| 2024-12-05 | 1.1479元 | 1.3199元 |
| 2024-12-04 | 1.1387元 | 1.3107元 |
| 2024-12-03 | 1.1502元 | 1.3222元 |
| 2024-12-02 | 1.1558元 | 1.3278元 |
| 2024-11-29 | 1.1402元 | 1.3122元 |
| 2024-11-28 | 1.1290元 | 1.3010元 |
| 2024-11-27 | 1.1224元 | 1.2944元 |
| 2024-11-26 | 1.1031元 | 1.2751元 |
| 2024-11-25 | 1.1146元 | 1.2866元 |
| 2024-11-22 | 1.1159元 | 1.2879元 |
| 2024-11-21 | 1.1340元 | 1.3060元 |
| 2024-11-20 | 1.1344元 | 1.3064元 |
| 2024-11-19 | 1.1231元 | 1.2951元 |
| 2024-11-18 | 1.1066元 | 1.2786元 |
| 2024-11-15 | 1.1210元 | 1.2930元 |
| 2024-11-14 | 1.1384元 | 1.3104元 |
| 2024-11-13 | 1.1578元 | 1.3298元 |
| 2024-11-12 | 1.1554元 | 1.3274元 |
| 2024-11-11 | 1.1718元 | 1.3438元 |
| 2024-11-08 | 1.1509元 | 1.3229元 |
| 2024-11-07 | 1.1504元 | 1.3224元 |
| 2024-11-06 | 1.1451元 | 1.3171元 |
| 2024-11-05 | 1.1390元 | 1.3110元 |
| 2024-11-04 | 1.1165元 | 1.2885元 |
| 2024-11-01 | 1.1126元 | 1.2846元 |
| 2024-10-31 | 1.1284元 | 1.3004元 |
| 2024-10-30 | 1.1209元 | 1.2929元 |
| 2024-10-29 | 1.1149元 | 1.2869元 |
| 2024-10-28 | 1.1264元 | 1.2984元 |
| 2024-10-25 | 1.1205元 | 1.2925元 |
| 2024-10-24 | 1.1107元 | 1.2827元 |
| 2024-10-23 | 1.1177元 | 1.2897元 |
| 2024-10-22 | 1.1196元 | 1.2916元 |
| 2024-10-21 | 1.1234元 | 1.2954元 |
| 2024-10-18 | 1.1076元 | 1.2796元 |
| 2024-10-17 | 1.0812元 | 1.2532元 |
| 2024-10-16 | 1.0788元 | 1.2508元 |
| 2024-10-15 | 1.0829元 | 1.2549元 |
| 2024-10-14 | 1.0869元 | 1.2589元 |
