融通收益增强债券A (004025.jj)融通基金管理有限公司持有人户数926.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率149.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券C | ||||
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融通收益增强债券A(004025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.17万元 | 0.70% | 6.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.63万元 | 0.70% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.50万元 | 0.70% | 7.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 254.49万元 | 0.70% | 72.71万元 | 0.20% |
