融通收益增强债券A(004025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 22.17万元 | 0.70% | 6.33万元 | 0.20% |
2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2024-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 48.63万元 | 0.70% | 13.89万元 | 0.20% |
2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 25.50万元 | 0.70% | 7.28万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 254.49万元 | 0.70% | 72.71万元 | 0.20% |